18多选下列各项中，属于货币资金的有。（）
A.银行存款
B.备用金
C.库存现金
D.其他货币资金
20多选下列关于库存现金的管理，说法正确的有（）。
A.库存现金限额一经确定，一般不得变更
B.收入的款项必须当天全部送存银行
C.在国家规定的库存现金适用范围内支付
D.每天下班前必须对库存现金进行盘点
20多选按照货币资金内部控制的要求，出纳员不得兼任的工作有（）。
A.稽核工作
B.会计档案的保管工作
C.收入费用账目的登记工作
D.债权债务账目的登记工作
21判断企业现金清查中发现的长款和短款可以相互抵消。（）
A.正确
B.错误
21判断企业不得从销货款现金收入中直接支付进货款。（）
A.正确
B.错误
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